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关于支付2019年记账式附息(十期)国债等五只债券利息有关事项

476更新时间:2022-06-23 04:19 类别:存款提前支取

  关于支付2019年记账式附息(十期)国债等五只债券利息有关事项的通知


  日期: 2019-5-11


  各会员单位:


  2019年记账式附息(十期)国债、2019年辽宁省政府专项债券(一期)、2019年辽宁省政府专项债券(二期)、2019年辽宁省政府专项债券(三期)、2019年辽宁省政府专项债券(四期)将于2019年5月25日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:


  一、2019年记账式附息(十期)国债证券代码为 101510 ,证券简称为 国债1510 ,是2019年5月25日发行的50年期债券,票面利率为3.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.995元。


  二、2019年辽宁省政府专项债券(一期)证券代码为 109977 ,证券简称为 辽宁16Z1 ,是2019年5月25日发行的3年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。


  三、2019年辽宁省政府专项债券(二期)证券代码为 109978 ,证券简称为 辽宁16Z2 ,是2019年5月25日发行的5年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。


  四、2019年辽宁省政府专项债券(三期)证券代码为 109979 ,证券简称为 辽宁16Z3 ,是2019年5月25日发行的7年期债券,票面利率为3.3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.3元。


  五、2019年辽宁省政府专项债券(四期)证券代码为 109980 ,证券简称为 辽宁16Z4 ,是2019年5月25日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。


  六、本所从2019年5月17日至2019年5月24日停办上述债券的转托管及调帐业务。


  七、上述债券付息债权登记日为2019年5月24日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019年5月25日除息交易。


  八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。存款利率


  深圳证券交易所


  二○一七年五月十一日

(来源:南^方^财^富^网)

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